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    市工商联2018年度审计整改落实情况报告

    来源:本站 时间:2019/9/3
    市审计局:

    自2019年3月29日至2019年5月20日,贵局对我单位2018年部门预算执行和决算草案进行了审计。我单位领导高度重视,要求有关工作人员积极支持配合审计组开展工作,现审计已结束。根据揭审行决[2019]10号和揭审行报[2019]21号的有关要求,我单位及时组织落实整改,现将整改情况报告如下:

    一、加强组织领导,切实做好整改落实工作

    我单位接到揭审行决[2019]10号审计决定和揭审行报[2019]21号审计报告后,及时召开相关人员会议,通报了市审计局对我单位2018年度部门预算执行和决算草案的审计决定和审计报告,对审计反馈的存在问题,提出了整改要求和整改内容,要求财务部门认真对照审计报告提出的主要问题和处理意见,逐项做好落实整改。

    二、针对存在问题,坚决做到立行立改

    1、对“决算草案数据与会计数据总数和明细不一致,决算严重失实”方面。因2018年度决算草案已上报市财政局并已通过审核,无法修改。根据《行政单位财务规则》和《部门决算管理制度》的有关规定,我单位今年将加强决算审核和分析,规范决算管理工作,保证决算数据的完整、真实和准确。

    2、对“多报出差市内交通费补助,涉及金额1120元。”方面。我单位组织财务人员对2018年1月以来的差旅费报销单据进行自查,对涉及多报的2400元,已按照有关规定向出差人员予以收回。今后将严格按照《关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》的规定,加强对报销单据的审核,确保报销单据、内容和标准符合有关规定。

    3、对“多付装饰材料税款,涉及金额1574.35元”方面。我单位已分别向揭阳空港区扬新贸易有限公司和揭阳市聚源工程建设有限公司追回多付的税款共计1574.35元,并已全部上缴市财政局。今后将加强入账票据的审核,确保内容真实完整,支出使用与经济业务事项相符。

    4、对“报废汽车款未上缴市财政,涉及金额400元”方面。我单位已将报废汽车的残值收入400元上缴市财政局。今年将严格执行“收支两条线”管理规定,确保财政财务收支合法合规。

    5、对“未严格执行公务卡强制结算制度,存在大额现金支付,涉及金额42699元”方面。我单位今后将按照《现金管理暂行条例》和《关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》的规定,严格执行公务卡结算制度,严格控制不使用公务卡结算的支出事项,减少现金支付结算业务,进一步规范单位现金结算管理行为。

    6、对“购入物品未列入固定资产核算和管理,涉及金额13200元”方面。根据《行政单位会计制度》的有关规定,已将该项固定资产补记入账,并录入资产管理系统,今后将加强固定资产管理,及时做好固定资产核算工作。

    7、对“会计工作基础差,会计核算不规范”方面。要求会计人员今后要严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定,切实加强会计基础工作,认真编制财务会计报表,规范账簿设置和核算,如实、完整反映财务会计信息。

    三、下一步工作措施

    通过贵局这次对我单位财务工作的审计,我们认识到了财务管理方面还不够严谨,在今后工作中将进一步加强财务方面的管理,积极完善各项财务制度,认真采纳审计部门提出的审计意见,一是加强财务知识学习。认真学习《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《现金管理暂行条例》等法律法规,进一步规范单位财务管理工作,不断提高会计政策、法规水平和业务水平;二是加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度规定,进一步加强财务工作的规范化,建立健全财务内部管理制度,按规定设置会计科目,认真细致进行账务处理;三是加强资金支出管理。建立和完善支出管理相关制度和费用报销制度,严格执行公务卡结算制度,坚决制止铺张浪费,进一步规范单位现金结算管理行为;四是加强固定资产管理。建立健全固定资产管理制度,完善固定资产登记入账管理,防止国有资产流失。

     
     
                              揭阳市工商业联合会
                                  2019年8月30日
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